| о внесении записи (сведений) в Единый государствен- ный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о государ- ственной регистрации изменений в Устав1 | ||
|---|---|---|
| - договор в письменной форме об учреждении Клиента, содержащий порядок оплаты участниками доли в уставном капитале (размер и сроки оплаты доли) | копия, удостове- ренная нотариаль- но или заверенная органом, выдав- шим документ | |
| 11. | Лицензии, подтверждающие право Клиента заниматься отдельными видами деятельности | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 12. | Документы, подтверждающие полномочия главы КФХ1: | |
| при назначении главы КФХ до вступления в силу Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 30.10.2009) «О крестьянском (фермерском) хозяй- стве» и количестве членов КФХ более одного: - решение (выписка из решения) членов КФХ об избра- нии главы КФХ, принятое единогласно всеми членами КФХ | Реше- ния/соглашения - копия, заверенная Клиен- том3/выписка из решения – под- линник. | |
| при назначении главы КФХ после вступления в силу Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 30.10.2009) «О крестьянском (фермерском) хозяй- стве» и количестве членов КФХ более одного: - соглашение членов КФХ, в котором указано о переиз- брании нового главы КФХ | ||
| Приказ (выписка из приказа) о вступлении в должность главы КФХ | Приказ - копия, заверенная Клиен- том3/выписка из приказа - подлин- ник | |
| При количестве членов КФХ более одного: - Трудовой договор (выписка из трудового договора) с главой КФХ | Трудовой договор - копия, заверен- ная Клиен- том3/выписка из трудового догово- ра - подлинник | |
| 13. | Документы для подтверждения полномочий по ведению бухгалтерского учета: | |
| для главного бухгалтера (бухгалтера) - приказ/выписка из приказа о назначении главного бухгалтера | приказ – в копии, заверенной Клиен- том3; выписка в подлиннике | |
| для руководителя (если бухгалтерская служба от- сутствует) - приказ о возложении на руководителя обязанности по ведению бухгалтерского учета | ||
| 14. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой до- кументации ОК 011-93), установленная Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И.1 | в подлиннике, где подписи удостове- рены нотариусом либо уполномо- ченным работни- ком Банка |
|---|---|---|
| 15. | Приказ(ы) (выписка(и) из приказа(ов)) о назначении иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати1 | Приказ(-ы) - ко- пия, заверенная уполномоченным лицом КФХ, с ука- занием его ФИО и должности, со- держащая оттиск печати КФХ/выписка(-и) из приказа(-ов) - подлинник |
| 16. | Копии всех страниц паспортов руководителя и главно- го бухгалтера (бухгалтера) Клиента, а также иных лиц, имеющих право подписи финансовых документов и указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. | |
| 17. | Документы, свидетельствующие о финансовом поло- жении КФХ: | |
| 17.1 | Официальная финансовая отчетность с отметкой нало- гового органа (в зависимости от применяемой системы налогообложения - по итогам прошлого года, по итогам последнего отчетного периода и по итогам аналогично- го периода прошлого года) (вновь созданными КФХ предоставляется при еѐ наличии) | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.1.1 | При общей системе налогообложения | |
| - бухгалтерский баланс (ф. № 1) с расшифровками его статей, отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) | ||
| - налоговая декларация по налогу на прибыль | ||
| 17.1.2 | При системе налогообложения для сельскохозяй- ственных товаропроизводителей (единый сельскохо- зяйственный налог) | |
| - бухгалтерский баланс (ф. № 1) с расшифровками его статей, отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) | ||
| - налоговая декларация по единому сельскохозяйствен- ному налогу | ||
| 17.1.3 | При упрощенной системе налогообложения | |
| - книга учета доходов и расходов организаций, приме- няющих упрощенную систему налогообложения; |
| - налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооб- ложения; | ||
|---|---|---|
| - справка о финансовом состоянии (по форме, рекомен- дуемой Банком) | Оригинал | |
| 17.1.4 | При системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель- ности: | |
| - бухгалтерский баланс (ф. № 1) с расшифровками его статей, отчет о прибылях и убытках (ф. № 2); | ||
| - налоговая декларация по единому налогу на вменен- ный доход для отдельных видов деятельности | ||
| В случае применения разных систем налогообложе- ния – отчетность предоставляется по всем приме- няемым системам налогообложения. | ||
| 17.2 | Справки о кассовых оборотах за последние 12 месяцев (в том числе: «поступило в кассу предприятия», «по- ступило в кассу из банка», «сдано в банк из кассы») с приложением кассовой книги (в случае если ее ведение предусмотрено законодательством) | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.3 | Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи- нансовых результатах - формы № 3, № 4, № 5 (при наличии) | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.4 | Отчетность, составленная в соответствии с Междуна- родными стандартами финансовой отчетности (при наличии) | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.5 | Управленческая отчетность и иная управленческая ин- формация | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.6 | Расшифровки и комментарии наиболее значимых ста- тей баланса, а также о наличии обязательств по заба- лансовым счетам Клиента на последнюю отчетную да- ту | Копия, заверенная Клиентом3 |
| - «Основные средства» (наименование, дата ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость, остаточная стои- мость); - «Дебиторская задолженность» с разбивкой по деби- торам, доля дебиторской задолженности которых в об- щей сумме дебиторской задолженности составляет бо- лее 5% с указанием сроков возникновения и оборотов по погашению дебиторской задолженности за послед- ние шесть месяцев; - данные о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, непогашенных в срок кредитах и зай- мах, о просроченных собственных векселях Клиента; |
