| 14. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой до- кументации ОК 011-93), установленная Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И.1 | в подлиннике, где подписи удостове- рены нотариусом либо уполномо- ченным работни- ком Банка |
|---|---|---|
| 15. | Приказ(ы) (выписка(и) из приказа(ов)) о назначении иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати1 | Приказ(-ы) - ко- пия, заверенная уполномоченным лицом КФХ, с ука- занием его ФИО и должности, со- держащая оттиск печати КФХ/выписка(-и) из приказа(-ов) - подлинник |
| 16. | Копии всех страниц паспортов руководителя и главно- го бухгалтера (бухгалтера) Клиента, а также иных лиц, имеющих право подписи финансовых документов и указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. | |
| 17. | Документы, свидетельствующие о финансовом поло- жении КФХ: | |
| 17.1 | Официальная финансовая отчетность с отметкой нало- гового органа (в зависимости от применяемой системы налогообложения - по итогам прошлого года, по итогам последнего отчетного периода и по итогам аналогично- го периода прошлого года) (вновь созданными КФХ предоставляется при еѐ наличии) | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.1.1 | При общей системе налогообложения | |
| - бухгалтерский баланс (ф. № 1) с расшифровками его статей, отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) | ||
| - налоговая декларация по налогу на прибыль | ||
| 17.1.2 | При системе налогообложения для сельскохозяй- ственных товаропроизводителей (единый сельскохо- зяйственный налог) | |
| - бухгалтерский баланс (ф. № 1) с расшифровками его статей, отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) | ||
| - налоговая декларация по единому сельскохозяйствен- ному налогу | ||
| 17.1.3 | При упрощенной системе налогообложения | |
| - книга учета доходов и расходов организаций, приме- няющих упрощенную систему налогообложения; |
| - налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооб- ложения; | ||
|---|---|---|
| - справка о финансовом состоянии (по форме, рекомен- дуемой Банком) | Оригинал | |
| 17.1.4 | При системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель- ности: | |
| - бухгалтерский баланс (ф. № 1) с расшифровками его статей, отчет о прибылях и убытках (ф. № 2); | ||
| - налоговая декларация по единому налогу на вменен- ный доход для отдельных видов деятельности | ||
| В случае применения разных систем налогообложе- ния – отчетность предоставляется по всем приме- няемым системам налогообложения. | ||
| 17.2 | Справки о кассовых оборотах за последние 12 месяцев (в том числе: «поступило в кассу предприятия», «по- ступило в кассу из банка», «сдано в банк из кассы») с приложением кассовой книги (в случае если ее ведение предусмотрено законодательством) | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.3 | Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи- нансовых результатах - формы № 3, № 4, № 5 (при наличии) | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.4 | Отчетность, составленная в соответствии с Междуна- родными стандартами финансовой отчетности (при наличии) | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.5 | Управленческая отчетность и иная управленческая ин- формация | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.6 | Расшифровки и комментарии наиболее значимых ста- тей баланса, а также о наличии обязательств по заба- лансовым счетам Клиента на последнюю отчетную да- ту | Копия, заверенная Клиентом3 |
| - «Основные средства» (наименование, дата ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость, остаточная стои- мость); - «Дебиторская задолженность» с разбивкой по деби- торам, доля дебиторской задолженности которых в об- щей сумме дебиторской задолженности составляет бо- лее 5% с указанием сроков возникновения и оборотов по погашению дебиторской задолженности за послед- ние шесть месяцев; - данные о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, непогашенных в срок кредитах и зай- мах, о просроченных собственных векселях Клиента; |
| - справка о наличии в составе дебиторской задолжен- ности, а также в составе долгосрочных и краткосроч- ных финансовых вложений задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуж- дено дело о банкротстве на последнюю отчетную дату; - «Кредиторская задолженность» с разбивкой по креди- торам, доля кредиторской задолженности которых в общей сумме кредиторской задолженности составляет более 5%, сгруппированная по срокам погашения; - «Кредиты и займы» к представленным балансам и на дату подачи заявления с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения кредита, даты его по- гашения, размера процентной ставки, периодичности ее уплаты, суммы просроченных процентов, вида и суммы обеспечения. При наличии задолженности Кли- ентом представляются кредитные договора и докумен- ты по их обеспечению (представляются копии догово- ров вместе с оригиналами, последние после сверки воз- вращаются Клиенту); - «Краткосрочные финансовые вложения» и «прочие оборотные активы» (по требованию кредитного работ- ника). | ||
|---|---|---|
| 17.7 | Статистическая отчетность с отметкой органа государ- ственной статистики по итогам прошлого года, по ито- гам последнего отчетного периода и по итогам анало- гичного периода прошлого года (для КФХ, в отноше- нии которых действующим законодательством преду- смотрено еѐ ведение) по следующим формам4: - № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай»; - № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй- ственных культур»; - № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» | Копия, заверенная Клиентом3 |
| 17.8 | Заключение аудиторской проверки по итогам работы предприятия за последний отчетный год (в случае наличия) | ксерокопия, заве- ренная оттиском печати хозяй- ственного обще- ства и подписью его руководителя3 |
| 18 | Справку из обслуживающих банков: - о наличии (отсутствии) картотеки неоплаченных рас- четных документов по всем открытым расчетным сче- | Подлинник. Предоставляется на текущую дату. |
4 Предоставляется в случае наличия статистической отчетности у КФХ.
